Новости

2019-12-23

В рамках подсистемы Учета Ценных Бумаг в банке «Объединенный капитал» разработаны и внедрены модули «Брокерское обслуживание» (покупка и продажа ценных бумаг по поручениям клиентов), «Доверительное управление» (передача ценных бумаг и/или денежных средств клиента во временное распоряжение банка с целью получения прибыли) и «Прямое РЕПО» (получение денежных средств под залог ценных бумаг).

2017-05-15

В рамках системы управления ЖКХ (УМКД) закончены работы по интеграции с 1С-бухгалтерией, в рамках которой реализованы процедуры обмена документами, проводками, результатами расчетов и др.

2017-04-18

В рамках проекта Скаут- Торговля и Склад закончены работы по организации электронного документооборота с Универсальным Транспортным Модулем ЕГАИС. Система управления складскими и торговыми операциями Скаут-Торговля и Склад работает в сети супермаркетов РиоМаркет.

Прямое РЕПО

Модуль «Прямое РЕПО» предназначен для получения денежных средств под залог ценных бумаг.

Сделки прямого РЕПО ведутся в разрезе типов сделок. В типе сделки можно задать валюту сделок, контрагента, ставку РЕПО (с возможностью изменения в самом договоре).

Сделки прямого РЕПО могут быть закачаны из файла ММВБ (SEM03), а также созданы вручную операционистом. У сделки прямого РЕПО ведутся такие параметры, как номер, ISIN бумаги, валюта, количество бумаг, сумма привлеченных средств, расчетная сумма процентов, статус сделки (рабочий, закрытый), дата и время заключения, дата расчета, начальный и конечный НКД и т.д.

Реализована передача бумаг по сделке прямого РЕПО как из собственного портфеля, так и полученных по сделке обратного РЕПО.

По сделке прямого РЕПО возможны операции привлечения средств, начисления процентов, возврата средств и процентов. Начисление купонного дохода, дисконта или премии, а также переоценка производится по дилерским сделкам или сделкам обратного РЕПО, к которым относятся переданные ценные бумаги.

Для ведения информации о сделках в системе ведется необходимая справочная информация, включая справочники эмитентов, ценных бумаг (с информацией об ISIN, эмитенте, номинале, сведениями о погашении, купонном доходе и т.д.) и другие. На основе проводок по сделкам прямого РЕПО формируется такая отчетность как внутренние регистры учета (в разрезе балансовых счетов ценных бумаг, счетов учета ценных бумаг, портфелей и пр.) и отчетные формы ЦБ (0409115, 0409125, 0409127, 0409405, 0409711).