Новости
2022-12-12
В Единой Системе Управления Заявками на доступ к информационным ресурсам («СКАУТ-Доступ») разработан новый модуль по учету лицензий. Позволяет вести учет лицензий и прочих разрешений, а также прав использования программных и/или аппаратных средств ограниченного доступа в привязке к работникам. Доступ к списку лицензий регламентируется как по типу лицензии, так и по работникам.
Подробнее см. в статье
2022-07-15
В рамках проекта АБС «Bank Manager» разработан новый модуль для поддержания автоматизированного взаимодействия банка с платформой Банка России «Знай своего клиента».
Благодаря платформе кредитные организации будут получать от Банка России информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). Информацию платформы банки могут использовать при реализации процедур «антиотмывочного» контроля.
Модуль внедрен в банке "Объединенный капитал".
Описание модуля см. в статье "Платформа ЗСК".
2020-11-03
В рамках проекта СКАУТ-Спецпоставка была разработана и внедрена методика использования аналитических сервисов Microsoft SQLServer для представления и анализа больших объемов данных на основе журнала складских проводок. Технология оперативной аналитической обработки OLAP (On-Line Analytical Processing) позволяет аналитикам, менеджерам и руководителям организации "проникать в суть" накопленных данных за счет оперативного доступа к широкому спектру представлений информации.
Подробнее см. в статье “Применение OLAP технологии в растущей учетной системе”.
Доверительное управление
Модуль «Доверительное управление» (ДУ) предназначен для передачи ценных бумаг и/или денежных средств клиента во временное распоряжение банка с целью получения прибыли.
Для фиксации поручений клиента предусмотрен журнал, в котором можно ввести дату, время и тип поручения, а также менять его статус (предварительное, исполнено, отказано).
Сделки ДУ ведутся в разрезе типов сделок и договоров доверительного управления клиента. В типе сделки можно задать валюту сделок, вид рынка сделок (биржевой, внебиржевой, через брокера), контрагента. В договоре ДУ выбирается клиент, депозитарий, стратегия управления, вводится код клиента на бирже.
Сделки ДУ могут быть закачаны из файла ММВБ (SEM03), из тикета, сопровождающего внебиржевую операцию (в формате Excel), а также созданы вручную операционистом. У сделки ДУ ведутся такие параметры, как клиент, статус сделки (рабочий, закрытый), вид сделки (покупка или продажа бумаг) номер, ISIN бумаги, валюта, количество бумаг, цена покупки, дата и время заключения, дата расчета, дата фактической постановки на учет, начальный НКД и т.д.
По договору ДУ возможно пополнение счета или списание средств со счета, постановка на учет/снятие с учета ценных бумаг, отражение и списание комиссии депозитария, формирование финансового результата, печать документов (договор, распоряжения, ордера и т.д.).
Со сделкой могут быть осуществлены следующие операции:
- Покупка ценных бумаг;
- Продажа ценных бумаг;
- Взятие комиссии;
- Начисление купонного дохода и дисконта/премии;
- Выплата купонного дохода;
- Переоценка стоимости бумаг.
Для ведения информации о сделках в системе ведется необходимая справочная информация, включая справочники эмитентов, ценных бумаг (с информацией об ISIN, эмитенте, номинале, сведениями о погашении, купонном доходе и т.д.) и другие. На основе проводок по сделкам ДУ формируется такая отчетность как внутренние регистры учета (в разрезе балансовых счетов ценных бумаг, счетов учета ценных бумаг, портфелей и пр.) и отчетные формы ЦБ (0409404, 0409405, 0409706, 0409711).