Новости

2019-12-23

В рамках подсистемы Учета Ценных Бумаг в банке «Объединенный капитал» разработаны и внедрены модули «Брокерское обслуживание» (покупка и продажа ценных бумаг по поручениям клиентов), «Доверительное управление» (передача ценных бумаг и/или денежных средств клиента во временное распоряжение банка с целью получения прибыли) и «Прямое РЕПО» (получение денежных средств под залог ценных бумаг).

2017-05-15

В рамках системы управления ЖКХ (УМКД) закончены работы по интеграции с 1С-бухгалтерией, в рамках которой реализованы процедуры обмена документами, проводками, результатами расчетов и др.

2017-04-18

В рамках проекта Скаут- Торговля и Склад закончены работы по организации электронного документооборота с Универсальным Транспортным Модулем ЕГАИС. Система управления складскими и торговыми операциями Скаут-Торговля и Склад работает в сети супермаркетов РиоМаркет.

Доверительное управление

Модуль «Доверительное управление» (ДУ) предназначен для передачи ценных бумаг и/или денежных средств клиента во временное распоряжение банка с целью получения прибыли.

Для фиксации поручений клиента предусмотрен журнал, в котором можно ввести дату, время и тип поручения, а также менять его статус (предварительное, исполнено, отказано).

Сделки ДУ ведутся в разрезе типов сделок и договоров доверительного управления клиента. В типе сделки можно задать валюту сделок, вид рынка сделок (биржевой, внебиржевой, через брокера), контрагента. В договоре ДУ выбирается клиент, депозитарий, стратегия управления, вводится код клиента на бирже.

Сделки ДУ могут быть закачаны из файла ММВБ (SEM03), из тикета, сопровождающего внебиржевую операцию (в формате Excel), а также созданы вручную операционистом. У сделки ДУ ведутся такие параметры, как клиент, статус сделки (рабочий, закрытый), вид сделки (покупка или продажа бумаг) номер, ISIN бумаги, валюта, количество бумаг, цена покупки, дата и время заключения, дата расчета, дата фактической постановки на учет, начальный НКД и т.д.

По договору ДУ возможно пополнение счета или списание средств со счета, постановка на учет/снятие с учета ценных бумаг, отражение и списание комиссии депозитария, формирование финансового результата, печать документов (договор, распоряжения, ордера и т.д.).

Со сделкой могут быть осуществлены следующие операции:

  • Покупка ценных бумаг;
  • Продажа ценных бумаг;
  • Взятие комиссии;
  • Начисление купонного дохода и дисконта/премии;
  • Выплата купонного дохода;
  • Переоценка стоимости бумаг.

Для ведения информации о сделках в системе ведется необходимая справочная информация, включая справочники эмитентов, ценных бумаг (с информацией об ISIN, эмитенте, номинале, сведениями о погашении, купонном доходе и т.д.) и другие. На основе проводок по сделкам ДУ формируется такая отчетность как внутренние регистры учета (в разрезе балансовых счетов ценных бумаг, счетов учета ценных бумаг, портфелей и пр.) и отчетные формы ЦБ (0409404, 0409405, 0409706, 0409711).