Новости
2022-12-12
В Единой Системе Управления Заявками на доступ к информационным ресурсам («СКАУТ-Доступ») разработан новый модуль по учету лицензий. Позволяет вести учет лицензий и прочих разрешений, а также прав использования программных и/или аппаратных средств ограниченного доступа в привязке к работникам. Доступ к списку лицензий регламентируется как по типу лицензии, так и по работникам.
Подробнее см. в статье
2022-07-15
В рамках проекта АБС «Bank Manager» разработан новый модуль для поддержания автоматизированного взаимодействия банка с платформой Банка России «Знай своего клиента».
Благодаря платформе кредитные организации будут получать от Банка России информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). Информацию платформы банки могут использовать при реализации процедур «антиотмывочного» контроля.
Модуль внедрен в банке "Объединенный капитал".
Описание модуля см. в статье "Платформа ЗСК".
2020-11-03
В рамках проекта СКАУТ-Спецпоставка была разработана и внедрена методика использования аналитических сервисов Microsoft SQLServer для представления и анализа больших объемов данных на основе журнала складских проводок. Технология оперативной аналитической обработки OLAP (On-Line Analytical Processing) позволяет аналитикам, менеджерам и руководителям организации "проникать в суть" накопленных данных за счет оперативного доступа к широкому спектру представлений информации.
Подробнее см. в статье “Применение OLAP технологии в растущей учетной системе”.
Брокерское обслуживание
Модуль «Брокерское обслуживание» (БО) предназначен для покупки и продажи ценных бумаг по поручениям клиентов. Для фиксации поручений клиента предусмотрен журнал, в котором можно ввести дату и время, тип, сумму поручения, а также менять его статус (предварительное, исполнено, отказано).
Сделки БО ведутся в разрезе типов сделок и договоров на брокерское обслуживание клиента. В типе сделки можно задать валюту сделок, вид рынка сделок (биржевой, внебиржевой, через брокера), контрагента. В договоре на брокерское обслуживание выбирается клиент, депозитарий, вводится код клиента на бирже.
Сделки БО могут быть закачаны из файла ММВБ (SEM03), из тикета, сопровождающего внебиржевую операцию (в формате Excel), а также созданы вручную операционистом. У сделки БО ведутся такие параметры, как клиент, статус сделки (рабочий, закрытый), вид сделки (покупка или продажа бумаг) номер, ISIN бумаги, валюта, количество бумаг, цена покупки, дата и время заключения, дата расчета, начальный НКД и т.д.
По договору на БО возможно пополнение счета или списание средств со счета, постановка на учет/снятие с учета ценных бумаг, печать текста договора, иных документов (распоряжения, ордера и т.д.).
Со сделкой могут быть осуществлены следующие операции:
- Покупка ценных бумаг;
- Продажа ценных бумаг;
- Взятие комиссии банка.
Для ведения информации о сделках в системе ведется необходимая справочная информация, включая справочники эмитентов, ценных бумаг (с информацией об ISIN, эмитенте, номинале, сведениями о погашении, купонном доходе и т.д.) и другие. На основе проводок по сделкам БО формируется такая отчетность как внутренние регистры учета (в разрезе балансовых счетов ценных бумаг, счетов учета ценных бумаг, портфелей и пр.) и отчетные формы ЦБ (0409405).