Новости
2026-04-21
В рамках проекта СКАУТ УКР/УИ реализован сервис для работы с сетевыми клиентами. Доступ через ЛКК позволяет одному пользователю работать с группой его компаний. Руководитель холдинга может работать со списком адресов всех клиентов, которые входят в холдинговую группу.
2026-03-04
В АО «Банк «Объединенный капитал» закончен первый этап перехода с ДБО IBank на ДБО «Faktura.ru» (ЦФТ) для частных клиентов.
В рамках проекта АБС Bank Manager организовано взаимодействие с системой ДБО «Faktura.ru».
Для обмена данными между АБС и ДБО разработано несколько шлюзов:
- Шлюз для регистрации клиентов и счетов.
- Шлюз для запросов, требующих срочного ответа, например, запрос комиссии перед проведением операции СБП.
- Шлюз для обмена документами остальными видами сообщений, в т.ч. прием исходящих документов СБП.
- Шлюз для приема входящих документов СБП.
2025-12-10
В рамках проекта СКАУТ УКР/УИ закончен очередной этап по переводу документов Кассового Центра в цифровой формат, связанный с оцифровкой чеков загрузки и разгрузки Устройств самообслуживания (Банкоматов).
При этом увеличилась скорость обработки информации при приеме кассет и значительно уменьшился объем документов дня на бумажном носителе.
Прямое РЕПО
Модуль «Прямое РЕПО» предназначен для получения денежных средств под залог ценных бумаг.
Сделки прямого РЕПО ведутся в разрезе типов сделок. В типе сделки можно задать валюту сделок, контрагента, ставку РЕПО (с возможностью изменения в самом договоре).
Сделки прямого РЕПО могут быть закачаны из файла ММВБ (SEM03), а также созданы вручную операционистом. У сделки прямого РЕПО ведутся такие параметры, как номер, ISIN бумаги, валюта, количество бумаг, сумма привлеченных средств, расчетная сумма процентов, статус сделки (рабочий, закрытый), дата и время заключения, дата расчета, начальный и конечный НКД и т.д.
Реализована передача бумаг по сделке прямого РЕПО как из собственного портфеля, так и полученных по сделке обратного РЕПО.
По сделке прямого РЕПО возможны операции привлечения средств, начисления процентов, возврата средств и процентов. Начисление купонного дохода, дисконта или премии, а также переоценка производится по дилерским сделкам или сделкам обратного РЕПО, к которым относятся переданные ценные бумаги.
Для ведения информации о сделках в системе ведется необходимая справочная информация, включая справочники эмитентов, ценных бумаг (с информацией об ISIN, эмитенте, номинале, сведениями о погашении, купонном доходе и т.д.) и другие. На основе проводок по сделкам прямого РЕПО формируется такая отчетность как внутренние регистры учета (в разрезе балансовых счетов ценных бумаг, счетов учета ценных бумаг, портфелей и пр.) и отчетные формы ЦБ (0409115, 0409125, 0409127, 0409405, 0409711).